沪指盘中重回3000点关口 珠宝首饰、能源金属、汽车整车等板块领涨

发布时间:2023-10-28 02:14:37    浏览::

  指出,消纳与电改是明年最重要的投资主线,投资方面关注配网及数字化、火电及灵活性改造、工商业,技术进步有望带来重要的产业变革;外围压力或致碳约束加强,关注氢能产业链、电力设备出口;理性看待

  研报表示,美国2023年三季度实际GDP季调环比折年率超预期加速至4.9%,经济内生动能在旺盛的消费需求支撑下尽显韧性,但固定投资需求增速明显下滑,我们仍预计美国经济内生动能将在四季度走弱。欧央行10月议息会议维持三大政策利率不变,为十次连续加息后的首次暂停,拉加德讲话立场总体中性偏鸽,我们预计欧央行本轮加息周期或已结束。

  研报称,10月以来券商指数在调整的相对低位有所活跃,并明显强于各权益类指数的表现,板块平均P/B在1.29-1.32倍之间做窄幅波动。短周期内,虽然上市券商月度经营业绩持续承压,但目前券商指数的走势更多反应的是活跃资本市场对于券商各项业务提振的预期。对投资端改革后续的各项政策措施保持持续关注,即使市场行情延续弱势,券商板块有望反复活跃,并有望成为市场转强时的中军领涨板块,积极保持对券商板块的持续关注。关注龙头券商以及低估值中小及弹性券商的波段投资机会。

  中金公司认为,目前各城市城中村改造总体尚处于谋划阶段,但年内有望出台更为系统的推进方案。中金结合调研情况认为城中村改造对于2024年房地产市场供求关系的改善、固定资产投资的支持,以及整体上下游需求的促进,都应该有积极的意义。

  发文称,预计海上油气工程类景气提升。IEA预计2024年全球海上油气资本开支将继续保持增长。海上油田以储量大,低成本等特点成为全球未来油气投资的重点方向。尤其是巴西,圭亚那地区我们认为具备较好的海上油田增长潜力。全球海上钻井平台利用率保持在较好水平。维持行业的增持评级,长期看LNG项目及海上风电建设景气度都将好转。

  研报指出,氢能全球产业端渗透率提升,利好国内氢能企业“出海”布局。上游绿氢制造不断推进技术升级和应用加快落地,促进氢能需求放量,电解水制氢项目落地实施,建议关注布局电解制氢和电解槽等相关企业;地方产业政策落地加氢站建设,加氢站加氢成本未来预期降低,氢能发展配套基础设施不断完善,氢储运成为氢气产业化规模发展的关键环节,建议关注加氢站建设、氢能运输及相关设备企业;氢能应用端渗透率不断提高,各地推出FCV汽车补贴政策,利好FCV燃料电池及相关零部件生产企业。

  民生研报指出,带状疱疹发病率逐年上升,接种疫苗为最佳预防手段。随着全球老龄化程度加深,发病率也在不断上升。带状疱疹的常见治疗手段有抗病毒治疗、镇痛治疗、接种疫苗等。目前我国带状疱疹接种率较低,随着人口老龄化、公众接种意识提高,预计我国带状疱疹疫苗市场规模将不断扩张。建议关注智飞生物、百克生物、绿竹生物等。

  研报指出,在疫情、地缘等综合因素影响下,全球大宗商品价格持续上涨,汽车生产的重要原材料铝、镁、锂、钢、石油、橡胶、芯片等价格持续高企,整车和零部件端成本持续承压,2月起部分整车企业官宣涨价,市场担忧供给端压力最终传导到需求端,汽车板块近期回调幅度较大,我们认为原材料价格走势短期难以预测,但汽车行业电动化、智能化升级趋势不改,仍然是未来5-10维度的主线逻辑,部分零部件下跌到合理估值水平,中长期配置价值凸显,我们推荐自主品牌崛起和汽车电动化智能化升级两条主线。

  研报指出,预计在激烈的价格竞争下,乘用车市场格局将加速重塑,头部车企将有望凭借在新能源技术和产业链上的领先优势持续扩大市场份额,在新能源车方面具有较强竞争力的整车及零部件公司值得关注。建议持续关注特斯拉配套产业链及在墨西哥有工厂的零部件公司,华为产业链、重卡产业链以及在智能驾驶、及数据中心液冷领域有相关布局的零部件公司亦建议持续关注。

  银河证券研报指出,转基因技术打破传统杂交种属屏障,助力生产力提升。全球发展进入平稳期,未来复合性状或成主流。我国商业化进程加速,潜在市场空间广阔。考虑国内玉米供需紧平衡状态,叠加国际局势扰动下的农产品价格波动以及气候扰动等因素,我们认为玉米等粮食产品价格具备一定支撑,进而间接推动上游种子销售。在行业景气度整体上行的背景下,我们建议关注具备优质玉米种子品种的企业,包括隆平高科、登海种业等。另外,随着转基因种子商业化的加速推进,转基因种子行业规模存在逐步的替代性以及溢价带来的规模增厚,可积极关注具备研发实力且已获得生物安全证书、品种审定的种企。

  研报指出,(1)证券板块:三季度政策持续发力,四季度政策端支持和流动性宽松有望继续催化券商估值修复,带来投资机会。22年受市场波动影响板块业绩承压,23年流动性+政策带动景气度逐渐修复。(2)保险板块:年初至今负债端延续向好态势,但资产端下行压力严重压制了板块股价表现,后续随着政策预期渐强,市场情绪有望进一步提振,具有强β、顺周期属性的板块,将全面受益于经济复苏、权益市场、利率环境、地产政策的持续改善。

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